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Konzernrechnung emmi Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF

 

2020

2019 (angepasst)

Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile

201’620

203’967

Nettozinsaufwand

7’483

4’798

Ertragssteuern

40’637

34’784

Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen

-175

-2’382

Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben

14’686

643

Abschreibungen und Amortisationen planmässig

108’837

108’775

Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig

10’895

1’226

Auflösung Badwill

-310

Veränderung Rückstellungen

-1’044

4’238

Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

826

-1’406

Andere nicht liquiditätswirksame Positionen

19’787

-3’934

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern

403’552

350’399

 

 

 

Veränderung Vorräte

-16’367

1’537

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-14’122

-4’706

Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen

-17’357

-2’950

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

10’321

-5’813

Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

21’816

13’698

Bezahlte Zinsen

-9’219

-9’123

Bezahlte Steuern

-36’054

-39’742

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

342’570

303’300

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

-122’498

-103’994

Devestitionen von Sachanlagen

1’178

10’378

Investitionen in Wertschriften

-5’889

Investitionen in immaterielle Anlagen

-3’659

-3’268

Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

-727

Verkauf von assoziierten Gesellschaften

3’126

879

Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften

-201’067

-138’342

Verkauf von Beteiligungen/Betrieben

-901

5’342

Veränderung Aktivdarlehen

1’019

-1’251

Erhaltene Dividenden

15

396

Erhaltene Zinsen

1’896

4’270

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-326’780

-226’317

 

 

 

Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

-26’470

4’618

Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

486

-3’270

Rückzahlungen von Anleihen

-100’000

Dividendenzahlungen an Aktionäre

-64’198

-48’148

Dividendenzahlungen an Minderheiten

-1’726

-1’845

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-91’908

-148’645

 

 

 

Einfluss aus Währungsumrechnung

-7’323

-1’625

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

-83’441

-73’287

 

 

 

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

378’112

451’399

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

294’671

378’112