Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF|
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2020 |
2019 (angepasst) |
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Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile |
201’620 |
203’967 |
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Nettozinsaufwand |
7’483 |
4’798 |
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Ertragssteuern |
40’637 |
34’784 |
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Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen |
-175 |
-2’382 |
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Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
14’686 |
643 |
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Abschreibungen und Amortisationen planmässig |
108’837 |
108’775 |
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Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig |
10’895 |
1’226 |
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Auflösung Badwill |
– |
-310 |
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Veränderung Rückstellungen |
-1’044 |
4’238 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
826 |
-1’406 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
19’787 |
-3’934 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern |
403’552 |
350’399 |
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Veränderung Vorräte |
-16’367 |
1’537 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-14’122 |
-4’706 |
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Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen |
-17’357 |
-2’950 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10’321 |
-5’813 |
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Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen |
21’816 |
13’698 |
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Bezahlte Zinsen |
-9’219 |
-9’123 |
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Bezahlte Steuern |
-36’054 |
-39’742 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
342’570 |
303’300 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-122’498 |
-103’994 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
1’178 |
10’378 |
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Investitionen in Wertschriften |
-5’889 |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
-3’659 |
-3’268 |
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Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
– |
-727 |
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Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
3’126 |
879 |
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Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften |
-201’067 |
-138’342 |
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Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
-901 |
5’342 |
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Veränderung Aktivdarlehen |
1’019 |
-1’251 |
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Erhaltene Dividenden |
15 |
396 |
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Erhaltene Zinsen |
1’896 |
4’270 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-326’780 |
-226’317 |
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Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
-26’470 |
4’618 |
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Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
486 |
-3’270 |
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Rückzahlungen von Anleihen |
– |
-100’000 |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre |
-64’198 |
-48’148 |
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Dividendenzahlungen an Minderheiten |
-1’726 |
-1’845 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-91’908 |
-148’645 |
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Einfluss aus Währungsumrechnung |
-7’323 |
-1’625 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel |
-83’441 |
-73’287 |
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Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode |
378’112 |
451’399 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
294’671 |
378’112 |