Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF|
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2019 |
2018 |
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Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile |
175’214 |
238’349 |
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Nettozinsaufwand |
4’798 |
4’824 |
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Ertragssteuern |
34’784 |
50’221 |
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Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen |
-2’382 |
-1’371 |
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Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
643 |
-79’425 |
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Abschreibungen und Amortisationen planmässig |
134’153 |
134’871 |
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Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig |
1’226 |
1’558 |
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Auflösung Badwill |
-310 |
-311 |
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Veränderung Rückstellungen |
4’238 |
2’499 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
1’969 |
1’082 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
-3’934 |
-405 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern |
350’399 |
351’892 |
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Veränderung Vorräte |
1’537 |
-205 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-4’706 |
-444 |
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Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen |
-2’950 |
-5’688 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
-5’813 |
10’398 |
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Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen |
13’698 |
-7’609 |
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Bezahlte Zinsen |
-9’123 |
-7’928 |
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Bezahlte Steuern |
-39’742 |
-48’512 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
303’300 |
291’904 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-103’994 |
-80’251 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
10’378 |
6’535 |
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Verkauf von Wertschriften |
– |
640 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
-3’268 |
-4’540 |
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Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
-727 |
– |
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Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
879 |
81’114 |
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Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften |
-138’342 |
-18’514 |
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Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
5’342 |
– |
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Veränderung Aktivdarlehen |
-1’251 |
5’651 |
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Erhaltene Dividenden |
396 |
847 |
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Erhaltene Zinsen |
4’270 |
2’837 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-226’317 |
-5’681 |
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Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
4’618 |
-9’836 |
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Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
-3’270 |
16’027 |
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Rückzahlungen von Anleihen |
-100’000 |
– |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre |
-48’148 |
-53’498 |
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Dividendenzahlungen an Minderheiten |
-1’845 |
-2’923 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-148’645 |
-50’230 |
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Einfluss aus Währungsumrechnung |
-1’625 |
2’801 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel |
-73’287 |
238’794 |
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Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode |
451’399 |
212’605 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
378’112 |
451’399 |