Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF|
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2017 |
2016 |
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Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile |
168’748 |
158’295 |
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Nettozinsaufwand |
8’062 |
11’687 |
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Ertragssteuern |
30’305 |
33’700 |
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Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen |
-831 |
313 |
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Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
-397 |
– |
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Abschreibungen und Amortisationen planmässig |
133’223 |
123’519 |
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Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig |
1’944 |
2’266 |
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Auflösung Badwill |
-310 |
-310 |
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Veränderung Rückstellungen |
-2’130 |
3’665 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
-3’216 |
-3’936 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
132 |
-196 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern |
335’530 |
329’003 |
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Veränderung Vorräte |
-880 |
25’656 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-23’042 |
12’512 |
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Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen |
-3’302 |
8’541 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
-15’803 |
-34’125 |
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Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen |
10’353 |
-16’524 |
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Bezahlte Zinsen |
-11’359 |
-13’965 |
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Bezahlte Steuern |
-39’807 |
-39’223 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
251’690 |
271’875 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-96’260 |
-92’369 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
5’875 |
1’235 |
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Investitionen in Wertschriften |
– |
-471 |
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Verkauf von Wertschriften |
3’899 |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
-2’872 |
-12’051 |
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Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
-149’744 |
– |
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Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
2’056 |
– |
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Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften |
-250’417 |
-93’162 |
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Rückzahlung von Aktivdarlehen |
7’930 |
3’824 |
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Erhaltene Dividenden |
3’492 |
687 |
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Erhaltene Zinsen |
1’749 |
2’004 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-474’292 |
-190’303 |
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Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
23’093 |
-34’316 |
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Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
86’494 |
2’534 |
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Rückzahlungen von Anleihen |
-250’000 |
– |
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Einzahlungen aus Aufnahme von Anleihen |
200’613 |
– |
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Anteil Minderheiten an Kapitalerhöhung einer Gruppengesellschaft |
– |
749 |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre |
-31’564 |
-26’214 |
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Dividendenzahlungen an Minderheiten |
-1’998 |
-5’960 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
26’638 |
-63’207 |
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Einfluss aus Währungsumrechnung |
1’687 |
-305 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel |
-194’277 |
18’060 |
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Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode |
406’882 |
388’822 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
212’605 |
406’882 |