Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF

	1. Halbjahr 2021	1. Halbjahr 2020
Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile	107’076	86’773
Nettozinsaufwand	3’388	4’245
Ertragssteuern	21’159	17’151
Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen	-423	29
Abschreibungen und Amortisationen planmässig	54’532	54’051
Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig	2’484	2’028
Veränderung Rückstellungen	729	-230
Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen	-3’073	443
Andere nicht liquiditätswirksame Positionen	-10’817	6’998
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern	175’055	171’488

Veränderung Vorräte	-71’054	-23’042
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43’192	40’016
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen	-25’447	-24’284
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11’940	-31’092
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen	23’948	19’596
Bezahlte Zinsen	-2’206	-3’613
Bezahlte Steuern	-31’432	-23’071
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	100’116	125’998

Investitionen in Sachanlagen	-61’276	-58’117
Devestitionen von Sachanlagen	475	711
Investitionen in Wertschriften	–	-5’905
Investitionen in immaterielle Anlagen	-2’582	-1’692
Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften	-662	1’556
Veränderung Aktivdarlehen	-2’025	-2’700
Erhaltene Dividenden	555	–
Erhaltene Zinsen	238	714
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-65’277	-65’433

Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7’122	-7’356
Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2’992	8’868
Dividendenzahlungen an Aktionäre	-69’548	-64’198
Dividendenzahlungen an Minderheiten	-3’184	-847
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-82’846	-63’533

Einfluss aus Währungsumrechnung	3’260	-6’354
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel	-44’747	-9’322

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	294’671	378’112
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	249’924	368’790