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    Konsolidierte Geldflussrechnung

    in TCHF

     

    1. Halbjahr 2018

    1. Halbjahr 2017

    Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile

    132’901

    68’989

    Nettozinsaufwand

    2’393

    5’330

    Ertragssteuern

    35’755

    15’144

    Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen

    -446

    -32

    Abschreibungen und Amortisationen planmässig

    67’700

    66’146

    Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig

    109

    197

    Auflösung Badwill

    -155

    -155

    Veränderung Rückstellungen

    -4’872

    -618

    Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

    -76’802

    -882

    Andere nicht liquiditätswirksame Positionen

    -176

    1’267

    Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern

    156’407

    155’386

     

     

     

    Veränderung Vorräte

    -44’771

    -33’432

    Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

    46’179

    32’917

    Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen

    -5’810

    -9’986

    Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    -22’297

    -32’013

    Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

    22’098

    34’393

    Bezahlte Zinsen

    -1’823

    -6’411

    Bezahlte Steuern

    -30’118

    -27’243

    Geldfluss aus Betriebstätigkeit

    119’865

    113’611

     

     

     

    Investitionen in Sachanlagen

    -26’783

    -42’541

    Devestitionen von Sachanlagen

    862

    269

    Investitionen in Wertschriften

    –

    -941

    Investitionen in immaterielle Anlagen

    -1’940

    -1’688

    Verkauf von assoziierten Gesellschaften

    80’856

    –

    Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften

    -16’177

    -260’008

    Rückzahlung von Aktivdarlehen

    257

    7’730

    Erhaltene Dividenden

    704

    3’487

    Erhaltene Zinsen

    1’314

    682

    Geldfluss aus Investitionstätigkeit

    39’093

    -293’010

     

     

     

    Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

    2’184

    116’554

    Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

    8’011

    -2’831

    Rückzahlungen von Anleihen

    –

    -250’000

    Einzahlungen aus Aufnahme von Anleihen

    –

    200’613

    Dividendenzahlungen an Aktionäre

    -53’498

    -31’564

    Dividendenzahlungen an Minderheiten

    -2’214

    -399

    Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

    -45’517

    32’373

     

     

     

    Einfluss aus Währungsumrechnung

    4’486

    -740

    Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

    117’927

    -147’766

     

     

     

    Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

    212’605

    406’882

    Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

    330’532

    259’116