Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF|
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2018 |
2017 |
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Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile |
238’349 |
168’748 |
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Nettozinsaufwand |
4’824 |
8’062 |
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Ertragssteuern |
50’221 |
30’305 |
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Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen |
-1’371 |
-831 |
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Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
-79’425 |
-397 |
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Abschreibungen und Amortisationen planmässig |
134’871 |
133’223 |
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Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig |
1’558 |
1’944 |
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Auflösung Badwill |
-311 |
-310 |
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Veränderung Rückstellungen |
2’499 |
-2’130 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
1’082 |
-3’216 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
-405 |
132 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern |
351’892 |
335’530 |
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Veränderung Vorräte |
-205 |
-880 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-444 |
-23’042 |
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Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen |
-5’688 |
-3’302 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10’398 |
-15’803 |
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Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen |
-7’609 |
10’353 |
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Bezahlte Zinsen |
-7’928 |
-11’359 |
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Bezahlte Steuern |
-48’512 |
-39’807 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
291’904 |
251’690 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-80’251 |
-96’260 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
6’535 |
5’875 |
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Verkauf von Wertschriften |
640 |
3’899 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
-4’540 |
-2’872 |
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Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
– |
-149’744 |
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Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
81’114 |
2’056 |
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Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften |
-18’514 |
-250’417 |
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Rückzahlung von Aktivdarlehen |
5’651 |
7’930 |
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Erhaltene Dividenden |
847 |
3’492 |
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Erhaltene Zinsen |
2’837 |
1’749 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-5’681 |
-474’292 |
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Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
-9’836 |
23’093 |
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Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
16’027 |
86’494 |
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Rückzahlungen von Anleihen |
– |
-250’000 |
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Einzahlungen aus Aufnahme von Anleihen |
– |
200’613 |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre |
-53’498 |
-31’564 |
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Dividendenzahlungen an Minderheiten |
-2’923 |
-1’998 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-50’230 |
26’638 |
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Einfluss aus Währungsumrechnung |
2’801 |
1’687 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel |
238’794 |
-194’277 |
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Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode |
212’605 |
406’882 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
451’399 |
212’605 |