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    Konsolidierte Geldflussrechnung

    in TCHF

     

    1. Halbjahr 2019

    1. Halbjahr 2018

    Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile

    75’977

    132’901

    Nettozinsaufwand

    2’763

    2’393

    Ertragssteuern

    14’472

    35’755

    Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen

    -158

    -446

    Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben

    -254

    –

    Abschreibungen und Amortisationen planmässig

    66’169

    67’700

    Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig

    14

    109

    Auflösung Badwill

    -155

    -155

    Veränderung Rückstellungen

    -10’384

    -4’872

    Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

    922

    -76’802

    Andere nicht liquiditätswirksame Positionen

    -1’474

    -176

    Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern

    147’892

    156’407

     

     

     

    Veränderung Vorräte

    -43’124

    -44’771

    Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

    39’964

    46’179

    Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen

    -13’741

    -5’810

    Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    -27’776

    -22’297

    Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

    33’012

    22’098

    Bezahlte Zinsen

    -2’715

    -1’823

    Bezahlte Steuern

    -30’326

    -30’118

    Geldfluss aus Betriebstätigkeit

    103’186

    119’865

     

     

     

    Investitionen in Sachanlagen

    -44’116

    -26’783

    Devestitionen von Sachanlagen

    1’627

    862

    Investitionen in immaterielle Anlagen

    -158

    -1’940

    Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

    -739

    –

    Verkauf von assoziierten Gesellschaften

    884

    80’856

    Erwerb von Betrieben/Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften

    -13’420

    -16’177

    Verkauf von Beteiligungen

    7’108

    –

    Rückzahlung von Aktivdarlehen

    -183

    257

    Erhaltene Dividenden

    203

    704

    Erhaltene Zinsen

    1’115

    1’314

    Geldfluss aus Investitionstätigkeit

    -47’679

    39’093

     

     

     

    Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

    4’594

    2’184

    Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

    -2’503

    8’011

    Rückzahlungen von Anleihen

    -100’000

    –

    Dividendenzahlungen an Aktionäre

    -48’148

    -53’498

    Dividendenzahlungen an Minderheiten

    -892

    -2’214

    Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

    -146’949

    -45’517

     

     

     

    Einfluss aus Währungsumrechnung

    -2’424

    4’486

    Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

    -93’866

    117’927

     

     

     

    Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

    451’399

    212’605

    Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

    357’533

    330’532