Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF|
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1. Halbjahr 2020 |
1. Halbjahr 2019 (angepasst) |
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Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile |
86’773 |
90’000 |
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Nettozinsaufwand |
4’245 |
2’763 |
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Ertragssteuern |
17’151 |
14’472 |
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Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen |
29 |
-158 |
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Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
– |
-254 |
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Abschreibungen und Amortisationen planmässig |
54’051 |
54’430 |
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Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig |
2’028 |
14 |
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Auflösung Badwill |
– |
-155 |
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Veränderung Rückstellungen |
-230 |
-10’384 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
443 |
-1’362 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
6’998 |
-1’474 |
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Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern |
171’488 |
147’892 |
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Veränderung Vorräte |
-23’042 |
-43’124 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
40’016 |
39’964 |
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Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen |
-24’284 |
-13’741 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
-31’092 |
-27’776 |
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Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen |
19’596 |
33’012 |
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Bezahlte Zinsen |
-3’613 |
-2’715 |
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Bezahlte Steuern |
-23’071 |
-30’326 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
125’998 |
103’186 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-58’117 |
-44’116 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
711 |
1’627 |
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Investitionen in Wertschriften |
-5’905 |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
-1’692 |
-158 |
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Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen |
– |
-739 |
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Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
– |
884 |
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Erwerb von Beteiligungen an vollkonsolidierten Gesellschaften |
1’556 |
-13’420 |
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Verkauf von Beteiligungen/Betrieben |
– |
7’108 |
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Veränderung Aktivdarlehen |
-2’700 |
-183 |
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Erhaltene Dividenden |
– |
203 |
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Erhaltene Zinsen |
714 |
1’115 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-65’433 |
-47’679 |
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Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
-7’356 |
4’594 |
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Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
8’868 |
-2’503 |
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Rückzahlungen von Anleihen |
– |
-100’000 |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre |
-64’198 |
-48’148 |
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Dividendenzahlungen an Minderheiten |
-847 |
-892 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-63’533 |
-146’949 |
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Einfluss aus Währungsumrechnung |
-6’354 |
-2’424 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel |
-9’322 |
-93’866 |
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Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode |
378’112 |
451’399 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
368’790 |
357’533 |