KONZERNRECHNUNG EMMI GRUPPE

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF

 

2021

2020

Unternehmensgewinn inkl. Minderheitsanteile

230’686

201’620

Nettozinsaufwand

6’399

7’483

Ertragssteuern

45’202

40’637

Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen

-2’958

-175

Erfolg aus Verkauf von Beteiligungen/Betrieben

14’686

Abschreibungen und Amortisationen planmässig

108’756

108’837

Abschreibungen und Amortisationen ausserplanmässig

1’903

10’895

Veränderung Rückstellungen

-7’559

-1’044

Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsorganisationen

-3’718

826

Andere nicht liquiditätswirksame Positionen

-4’600

19’787

Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen, Zinsen und Steuern

374’111

403’552

 

 

 

Veränderung Vorräte

-50’737

-16’367

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

-19’281

-14’122

Veränderung sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen

-12’828

-17’357

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

14’855

10’321

Veränderung sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

7’955

21’816

Bezahlte Zinsen

-6’989

-9’219

Bezahlte Steuern

-47’180

-36’054

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

259’906

342’570

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

-151’196

-122’498

Devestitionen von Sachanlagen

4’166

1’178

Investitionen in Wertschriften

-5’889

Investitionen in immaterielle Anlagen

-6’218

-3’659

Verkauf von assoziierten Gesellschaften

3’126

Erwerb von vollkonsolidierten Beteiligungen/Betrieben

-276’832

-201’067

Verkauf von vollkonsolidierten Beteiligungen/Betrieben

-901

Veränderung Aktivdarlehen

67

1’019

Erhaltene Dividenden

700

15

Erhaltene Zinsen

654

1’896

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-428’659

-326’780

 

 

 

Veränderung sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

-1’064

-26’470

Veränderung sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

-2’833

486

Einzahlungen aus Aufnahme von Anleihen

200’416

Dividendenzahlungen an Aktionäre

-69’548

-64’198

Dividendenzahlungen an Minderheiten

-5’681

-1’726

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

121’290

-91’908

 

 

 

Einfluss aus Währungsumrechnung

73

-7’323

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

-47’390

-83’441

 

 

 

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

294’671

378’112

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

247’281

294’671